621，852，主要负责公司公募指数、公募指数增强、指数专户、量化专户等主被动量化业务的投资打点工作，工银瑞信投资打点有限公司、工银瑞信资产打点（国际）有限公司 2家全资子公司， 2、截至 2025年 5月 23日，本基金未持有处于转股期的可转换债券，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，801，053，081.62份， （二）真实、准确、完整和及时地披露按期陈诉等有关信息披露文件，10年证券从业经验。

对存在问题提出整改意见并督导整改工作， （三）基金场内份额前十名持有人情况（截至 2025年 5月 23日） 序号 持有人名称（全称） 持有基金份额（份） 占场内基金总份额的比例（%） 1 北京诚通金控投资有限公司 199，近年来，786.00 0.19 9 600941 中国移动 16。

772.42 净资产合计 981，注册成本96.12亿元；员工总数凌驾1.1万人；在全国117个都会和地区共设有58家分公司、181家营业部，000.00 0.31 6 曹胜雨 3。

权益投资部在投资决策委员会授权范围内负责权益投资组合日常打点工作，不存在未上市交易的基金份额， 金融科技创新中心负责统筹公司信息科技规划、建设、运维、打点工作，本基金未持有积极股票投资， 三、基金的募集与上市交易 （一）上市前募集情况 1、本基金注册申请的注册机构和准予注册文号：中国证监会证监许可【2024】1862号 2、基金运作方式：交易型开放式 3、基金合同期限：不按期 4、发售日期：网上现金认购的日期为 2025年 5月 12日至 2025年 5月 16日，公司共有员工 731人，公司实现营业收入122.71亿元、归属于母公司净利润48.79亿元，为公司高端要客陪伴处事，公司拥有国信期货有限责任公司、国信弘盛私募基金打点有限公司、国信成本有限责任公司、国信证券（香港）金融控股有限公司、国信证券资产打点有限公司等5家全资子公司；50%持股鹏华基金打点有限公司，735.98 应收股利 净资产： 应收申购款 实收基金 982，国信证券将继续弘扬“合规自律、专业务实、诚信稳健、和谐担当”的文化理念，证券代码“002736”，本基金的基金份额持有人户数为 5，并于 2025年 5月 21日获中国证监会书面确认，000，也无期间损益， 创新业务团队负责公募 REITs业务营销、尽职调查、方案设计、申报发行、投资及存续期打点等工作。

720.00 0.19 10 000063 中兴通讯 59， 11、基金合同生效日：2025年 5月 21日 12、基金合同生效日的基金总份额：982，本基金未持有国债期货投资，担任工银瑞信中证创新药财富交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至2024年8月15日，本基金未持有贵金属，推进互联网金融创新业务落地和平台建设，840.00 0.40 5 688012 中微公司 19，053，855.03元，担任工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年2月24日至今， 中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见， 本基金创立后至上市交易公告书公告前无重要财政事项发生，。

九、重大事件揭示 本基金自发售后至本陈诉公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件， 深圳分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和处事等工作。

000.00 0.31 8 肖修林 3，文件内所载的资料均经过核实，评估内部控制制度的执行效果和实施效率，699，900 2， （二）基金托管人 1、基金托管人基本情况 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼 法定代表人：张纳沙 创立时间：1994年6月30日 组织形式：股份有限公司 注册成本：人民币96.12亿元 存续期间：连续经营 基金托管资格批文及文号：证监许可[2013]1666号 联系人：王菲 联系电话：0755-81982729 国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）前身是1994年6月30日创立的深圳国投证券有限公司，938.66 39.73 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 532，920.00 0.19 2、截至2025年5月23日，本基金未持有港股通股票投资， 凡本公告书未涉及的有关内容，目前， 8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 9、募集资金总额及入账情况本次募集的净认购金额为人民币 982， （四）按券种分类的债券投资组合 截至 2025年 5月 23日，投资者可在办公时间免费查阅，本基金未运用股指期货进行投资，成立了覆盖高中低风险等级的公募基金产物线，核心投研人员 177人，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库，依据法律法规的规定、基金合同和托管协议的约定，始终秉持“创造价值、成绩你我、处事社会”的价值观念，554.00 0.60 2 688981 中芯国际 70，网下现金认购的日期为 2025年 5月 12日至 2025年 5月 16日，本基金的投资组合如下： （一）截至 2025年 5月 23日，000.00 0.41 3 北京卫康公益基金会 3，000.00 0.38 4 刘丹 3，600 5，通过优质的“鑫管家运营处事平台”为打点人提供账户打点、资金划拨、估值核算、投资监督、份额登记、协助信息披露等“安详、高效、智能、便捷”的处事，负责养老金业务的投资、销售、产物和处事工作，内部控制、安详保障、运营效能、业务质量已达国际先进程度，品种涵盖货币型、债券型、混合型、股票型、指数型、QDII、FOF等差异类型，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年9月27日至2025年1月6日，000.00份 8、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 9、上市交易日期：2025年 5月 30日 10、基金打点人：工银瑞信基金打点有限公司 11、基金托管人：国信证券股份有限公司 12、登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 13、上市推荐人：国信证券股份有限公司 14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）： 广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、西南证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财产证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司等。

加强对从业人员的风险培训， 公司及子公司经营范围涵盖：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财政参谋；证券承销与保荐；证券自营；证券资产打点；融资融券；证券投资基金代销；代销金融产物；股票期权做市；上市证券做市交易；商品期货经纪；金融期货经纪；期货交易咨询、资产打点；创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业打点处事业务；到场设立创业投资企业与创业投资打点参谋机构；香港证券经纪业务、融资业务及资产打点业务；股权投资；科创板跟投业务等， 十、基金打点人答理 本基金打点人就基金上市交易之后履行打点人职责做出答理： （一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，公司首次向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。

行政打点与处事团队负责行政综合处事保障和工会工作。

600 1，998，研究制定金融科技成长规划和公司信息系统总体规划， （2）网下现金发售机构 ①直销机构 工银瑞信基金打点有限公司 ②发售代理机构 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司。

824.00 0.23 7 000977 浪潮信息 44。

827.68 6.00 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差， 3、本基金基金经理 史宝珖先生， （五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 截至 2025年 5月 23日，担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年1月4日至今，将及时予以公开澄清，督促打点人依法履行信息披露义务，硕士研究生，基金打点人应当在不晚于每个开放日/交易日的越日。

上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见： 1、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件； 2、基金上市文件真实、准确、完整。

风险打点部负责公司投资风险打点、投资合规性监控、组合绩效评估和阐明等工作， （三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大颠簸的任何公共流传媒介中呈现的或者在市场上传播的消息后，000 3，或在陈诉体例日前一年内受到公开谴责、惩罚的情形 本基金基金合同生效日至 2025年 5月 23日， 5、基金托管人对基金打点人运作基金进行监督的方法和措施 国信证券资产托管部制定投资监督尺度与监督流程，履行通知打点人、陈诉监管部分等措施，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查；如发现基金打点人违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，100 1，863，以及信息安详等工作，本基金未持有权证，381.34 贵金属投资 应付销售处事费 其他投资 应交税费 5.29 衍生金融资产 应付利润 买入返售金融资产 390， （二）按照《基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定。

并在上海证券交易所行情发布系统揭示基金份额净值，283.00 0.22 8 002415 海康威视 67，936， 5、陈诉期末前十名股票中存在畅通受限情况的说明 （1）截至 2025年 5月 23日， 截至 2025年 5月 23日，000，本基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 58，成立科技制度和技术规范， 3、基金托管业务经营情况 国信证券是首批获得证券投资基金托管资格的券商之一， 2014年12月 29日。

发现、评价资产托管业务的内部控制设计缺陷和执行缺陷，905，保持资产托管业务的内部控制制度健全、执行有效，认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币 52， 7、本次上市交易份额：982，488， 专户投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司旗下除公募基金外私募资管产物的日常投资打点工作，000。

207，所有的基金份额均可进行交易，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件， 研究部负责对宏观经济、行业、公司及市场进行研究并提出决策意见。

以老实信用、勤勉尽责的原则托管基金资产，工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）基金打点人工银瑞信基金打点有限公司的董事会及董事包管本公告所载资料不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏。

（2）资产托管业务监督体系 国信证券针对资产托管业务成立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，履行审查与咨询、合规检查、陈诉与风险处理、法律法规追踪、宣导与培训、监管沟通与配合、信息隔离墙打点、督促及指导反洗钱工作等职责，350， 公司重视对资产托管业务的声誉风险打点，基金打点人将使本基金的投资组合比例符合有关法律法规、部分规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定，不绝创新，224， （三）登记结算机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17号 注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 法定代表人：于文强 电话：400-8058058 传真：010-50938907 联系人：赵亦清 （四）会计师事务所及经办注册会计师 本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所全称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 办公地址：北京市东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 执行事务合伙人：毛鞍宁 联系人：王蕊 联系电话：（010）58153000 传真：（010）85188298 经办注册会计师：贺耀、王蕊 （五）基金上市推荐人 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 客户处事电话：95536 网址： 六、基金合同摘要 本基金基金合同的内容摘要请见附件，000.00 其他资产 52。

（九）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五宝贵金属投资明细 截至 2025年 5月 23日，及时汇总、阐明及陈诉风险事件及其损失情况，由资深基金经理和研究员组成，本基金的基金份额合计为 982。

指数及量化投资部是公司主动、被动量化业务的归口打点部分，担任工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金经理，基金合同生效之日起。

募集资金65.4亿元，本基金打点人正式开始打点本基金，本基金未持有债券，在上市首日前， 纪委办公室负担纪委日常工作职责，254，827.68 应付清算款 债券投资 应付赎回款 资产支持证券投资 应付打点人酬金 21，占比 76.86%，法定代表人张纳沙，000.00份 6、截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 23日基金份额净值：0.9995元 7、本次上市交易份额：982，占比 23.14%； 个人投资者持有的本基金的基金份额为 754。

2、截至 2025年 5月 23日，公司总资产达 4841.29亿元，963.56 负债与净资产总计 981，建设和运营公司投教基地、呼叫中心。

689， 设有北京分公司、上海分公司、深圳分公司 3家分公司，863。

461 5，净资产达 1143.12亿元；累计完成 IPO项目 318家，积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票明细 截至 2025年 5月 23日，资产打点。

855.03 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 52， 截至 2025年 4月 30日，多家营业部恒久领先本地同业，900 5。

2024年前三季度。

担任工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理；2025年4月14日至今， 3、截至 2025年 5月 23日，本基金投资的前十名证券的发行主体未呈现被监管部分立案调查。

342.19 54.27 8 其他资产 52，000.00份，担任工银瑞信中证创新药财富交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理；2023年 10月19日至今，开拓进取，华夏基金高级经理；2019年8月20日插手工银瑞信基金打点有限公司， 本基金托管人国信证券股份有限公司包管本公告书中基金财政会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，开展直销柜台业务， 财政部负责公司财政打点工作， 人力资源部负责公司人力资源招聘、培训、薪酬、查核等工作，863，015，投资人员平均拥有 12年的从业经验； 截至 2025年 4月 30日，波场钱包，本基金未运用国债期货进行投资，本基金未持有资产支持证券。

以老实信用、勤勉尽责的原则打点和运用基金资产，740.00 0.60 3 688041 海光信息 40，863，基金份额持有人布局如下： 机构投资者持有的本基金的基金份额为 227，700 1。

855.03 4、陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截至 2025年 5月 23日，592，827.68 卖出回购金融资产款 其中：股票投资 58， 综合打点部负责公司成长战略研究阐明、股权打点及品牌打点和媒体关系维护，比特派， 运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算、核算和会计工作。

发现违反法律、行政法规和其他相关规定或者违反基金合同和托管协议约定的事项。

在授权范围内独立履行对托管资产投资运作的监督职责，设有投顾业务团队、行政打点与处事团队、创新业务团队 3个团队，公司总资产、净资产、净成本、营业收入、净利润等主要指标排名行业前列；公司在北、上、广、深等经济发达都会设立的营业部均保持强劲的竞争实力。

2019年。

（二）持有人布局 截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 23日，000，000.00 0.31 10 吴杨兵 2， 国企数字 (561220): 工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 时间：2025年05月27日 11:45:46nbsp; 原标题:国企数字 : 工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数 证券投资基金上市交易公告书 基金打点人：工银瑞信基金打点有限公司 基金托管人：国信证券股份有限公司 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：上海证券交易所 上市时间：2025年5月30日 公告时间：2025年5月27日 目 录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................................... 3 二、基金概览 ................................................................................................................................... 4 三、基金的募集与上市交易 ........................................................................................................... 5 四、持有人户数、持有人布局及前十名持有人 ........................................................................... 7 五、基金主要当事人简介 ............................................................................................................... 8 六、基金合同摘要 ......................................................................................................................... 16 七、基金财政状况（未经审计） ................................................................................................. 17 八、基金投资组合 ......................................................................................................................... 18 九、重大事件揭示 ......................................................................................................................... 22 十、基金打点人答理 ..................................................................................................................... 23 十一、基金托管人答理 ................................................................................................................. 24 十二、基金上市推荐人意见 ......................................................................................................... 25 十三、备查文件目录 ..................................................................................................................... 26 附件：基金合同摘要 ..................................................................................................................... 27 一、重要声明与提示 《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1号》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定体例，916.93 4.81 D 电力、热力、燃气及水出产和供应业 - - E 建筑业 167，963.56 100.00 注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

185，本次募集资金在2025年 5月 21日已全额划入本基金在基金托管人国信证券股份有限公司开立的“国信证券工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数基金”托管专户，掩护投资者及相关当事人合法权益，938.66 其他负债 2， 稽核审计部负责公司内部审计检查、监督，按行业分类的港股通投资股票投资组合 截至 2025年 5月 23日，621，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2025年5月21日至今。

固定收益部在投资决策委员会授权范围内负责固定收益投资组合日常打点工作，内部控制有效性评估及配合外部审计检查等工作，000.00 20.37 2 黄锐丰 4，并接受中国证监会、上海证券交易所的监督打点， 七、基金财政状况（未经审计） 基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金产业中支付。

公司在对托管资产的投资运作监督过程中， 十二、基金上市推荐人意见 本基金上市推荐人为国信证券股份有限公司， 9、未上市交易份额的畅通规定：本基金上市交易后，855.03 未分配利润 -460， 投资者掩护与处事部负责投资者教育工作，以强大的创新实力和综合处事能力， （二）按行业分类的股票投资组合 1、截至 2025年 5月 23日，895，053， 2、声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 截至 2025年 5月 23日，防范操纵风险、声誉风险及其他相关风险，指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002371 北方华创 13，截至2024年 9月末，以及多元资产打点专户组合的日常投资打点工作。

（一）中国证监会准予工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金注册的文件 （二）法律意见书 （三）基金打点人业务资格批件和营业执照 （四）基金托管人业务资格批件和营业执照 （五）《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 （六）《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 （七）《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 （八）中国证监会规定的其他文件 工银瑞信基金打点有限公司 二〇二五年五月二十七日 附件：基金合同摘要 一、基金合同当事人简介 （一）基金打点人简况 名称：工银瑞信基金打点有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 法定代表人：赵桂才 设立日期：2005年 6月 21日 批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督打点委员会证监基金字【2005】93号 组织形式：有限责任公司 注册成本：贰亿元人民币 存续期限：连续经营 联系电话：400-811-9999 （二）基金托管人简况 名称：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦十六至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 19楼 邮政编码：518001 法定代表人：张纳沙 创立日期：1994年 6月 30日 基金托管业务批准文号：证监许可[2013]1666 号 组织形式：股份有限公司 注册成本：人民币 96.12亿元 存续期间：连续经营 二、基金合同当事人及权利义务 （未完） 。

对资产托管业务的操纵风险进行按期识别。

四、持有人户数、持有人布局及前十名持有人 （一）持有人户数 截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 23日，独立履行检查、评价、陈诉、建议、督导等职责，为各类资管产物的安详保管与运营提供了坚实保障，对资产托管业务的风险因素进行监控及检查，000。

积极投资按行业分类的境内股票投资组合 截至 2025年 5月 23日，中国证监会许可的其他业务 信息披露联系人：朱碧艳 联系电话：400-811-9999 股权布局：中国工商银行股份有限公司占公司注册成本的 80%；瑞士信贷银行股份有限公司占公司注册成本的 20%， （七）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 截至 2025年 5月 23日， 存续期间：连续经营 2、经营概况 工银瑞信下设 22个部分、3家分公司、2家子公司、3个团队，均排名行业前列，600 3，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；2022年3月21日至今，满足资管机构客户全方位、多条理的运营需求，507，变动为工银瑞信中证A100交易型开放式指数证券投资基金）基金经理；2024年5月30日至今，本基金募集成果符合存案条件，84%的员工拥有硕士及以上学历， 数字金融部负责数字化营销的组织和实施，公司总部设在深圳， 上海分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和处事等工作，855.03 0.01 9 合计 981，通过国际审计与鉴证准则理事会ISAE3402认证，基金销售，可为客户提供更多安详高效的专业处事；同时具备为托管客户提供个性化产物处理惩罚的能力，000，担任工银瑞信中证沪深港黄金财富股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，担任工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年7月27日至今，担任工银瑞信中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年9月22日至今，并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个别及连带责任，000.00份，000.00元，907，牵头合规体系建设和规章制度建设等工作，已累计处事逾4000家打点人。

827.68 6.00 其中：股票 58， 投顾业务团队负责开展公募投顾业务交易运营和主动参谋处事，053， 2、截至 2025年 5月 23日， 公司风险打点、合规打点、稽核审计等内部控制部分及其相关岗位履行对资产托管业务的监督职责， 2）合规打点 公司合规打点部分对资产托管业务的合法合规情况进行独立控制，累计处事产物数量超2万只。

863， 本部设有权益投资部、固定收益部、专户投资部、FOF投资部、养老金投资中心、指数及量化投资部、研究部、中央交易室、营销打点部、战略客户部、数字金融部、产物打点部、综合打点部、风险打点部、法律合规部、稽核审计部、财政部、人力资源部、纪委办公室、金融科技创新中心、投资者掩护与处事部、运作部 22个部分，053。

316，000.00份 8、基金净值信息的披露：在开始管理基金份额申购或者赎回或上市交易后。

015， 基金打点人可依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。

对风险状况进行评估，为打点人提供包罗产物组合构建、运营支持、绩效评估、投资研究、交易支持、销售支持、产物孵化等一揽子综合处事方案，070.00 0.34 6 601728 中国电信 284。

3）稽核审计 公司稽核审计部分通过事后稽核等方式， （十一）投资组合陈诉附注 1、声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否呈现被监管部分立案调查，000.00份，曾任Amazon Inc.数据阐明工程师，现担任指数及量化投资部基金经理，本基金未持有积极投资股票。

工银瑞信基金打点有限公司（以下简称“本基金打点人”）已向中国证监会管理完毕基金存案手续，227.58 资产总计 981，将及时通知基金打点人纠正；基金打点人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，公司旗下打点 259只开放式基金，000.00 0.29 五、基金主要当事人简介 （一）基金打点人 1、基本信息 名称：工银瑞信基金打点有限公司 住所：北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 A座 6-9层 邮政编码：100033 法定代表人：赵桂才 创立日期：2005年 6月 21日 批准设立机关：中国证监会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号 组织形式：有限责任公司 注册成本：贰亿元人民币 营业执照注册号：100000400011263 经营范围：基金募集， 10、基金存案情况 按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》等相关法律、法规的规定以及《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定， 1）风险打点 公司风险打点部分根据全面、适时、审慎的原则，请投资者详细查阅 2025年 4月 26日刊登在工银瑞信基金打点有限公司网站（）、上海证券交易所网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）上的《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等法律文件，其中创业板IPO项目85家，823.99 应收清算款 负债合计 29。

担任工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年 2月 17日至今。

本基金合同自该日起正式生效，平均每户持有的基金份额为 194， 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出包管金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 52，集聚团队聪明和优质资源， 产物打点部负责产物创新、开发与打点。

700 2。

国信证券已发展为全国性大型综合类证券公司：截至 2024年 9月末， 2、主要人员情况 国信证券托管部打点团队和业务骨干具有十年以上银行、财政、证券清算等金融和证券从业经验，平均年龄 36岁，060户。

战略客户部负责公司主权类机构业务、非银行机构业务、公司业务、养老金战略客户等销售打点， 中央交易室负责投资指令的交易执行工作，并连续跟进打点人的后续处理惩罚，担任工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年3月30日至2025年2月7日， 法律合规部负责公司法律事务打点、案件风险排查及员工异常行为排查、合规打点。

养老金投资中心是公司养老金业务的归口打点部分。

本基金指数投资前十名股票中不存在畅通受限情况，答理其中不存在虚假记载、误导性报告或者重大遗漏，均不表白对本基金的任何包管，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值，053，或在陈诉体例日前一年内受到公开谴责、惩罚的情形，000.00 0.34 5 欧能光 3，621， 二、基金概览 1、基金名称：工银瑞信中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 2、基金场内简称：国企数字 3、扩位证券简称：数字经济 ETF工银 4、证券代码：561220 5、截至公告日前两个工作日即 2025年 5月 23日基金份额总额：982， （2）截至 2025年 5月 23日，本基金未持有债券，本基金未持有积极股票投资。

各类代销和直销业务一体化业务的开拓、营销和维护工作。

000.00 0.31 7 厦门思明华林小额贷款股份有限公司 3，750.75 1.17 术处事业 J 金融业 - - K 房地财富 - - L 租赁和商务处事业 - - M 科学研究和技术处事业 - - N 水利、环境和公共设施打点业 - - O 居民处事、修理和其他处事业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 58，全力打造全球视野、本土优势、创新驱动、科技引领的世界一流综合型投资银行， 基金托管人的监督事项主要包罗：（1）对托管资产的投资范围、投资比例、投资限制进行监督；（2）对托管资产的核算估值是否符合相关法律法规和规范性文件、基金合同和托管协议的约定进行监督；（3）对托管资产的资金运用、计提和支付各类费用等情况进行监督；（4）对托管资产是否存在透支行为、应收款项是否及时足额到账进行监督；（5）对托管资产的收益分配是否符合法律法规和托管协议的约定进行监督；（6）其他法律法规、基金合同和托管协议约定的监督事项。

053。

在支付工本费后，827.68 6.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 390。

本基金截至 2025年 5月 23日的资产负债表如下： 单位：人民币元 资产： 期末数 负债： 期末数 银行存款 532。

（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 1、截至 2025年 5月 23日，525.36 基金投资 应付托管费 5， FOF投资部在投资决策委员会授权范围内负责公司 FOF类产物日常投资打点工作，指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47，本基金未持有股指期货，及时把握和妥善应对外部影响及舆情反映，对重要风险点成立监控尺度和实施控制措施，829， 十一、基金托管人答理 基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下答理： （一）严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作打点步伐》及本基金《基金合同》、《托管协议》的规定，342.19 短期借款 结算备付金 交易性金融负债 存出包管金 衍生金融负债 交易性金融资产 58， 公司经纪业务客户数量、代理买卖证券业务净收入、代理销售金融产物净收入等指标排名行业前列；完成股票主承销项目8.83家， 十三、备查文件目录 下列文件存放在本基金打点人和基金托管人的办公场合， 营销打点部负责银行、券商、独立销售机构等渠道和客户，担任工银瑞信国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年1月4日至2024年12月3日， 5、发售面值：1.00元人民币 6、发售方式：网上现金认购和网下现金认购 7、发售机构： （1）网上现金发售代理机构： 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位管理， 展望未来，843，负担党委宣传部、党委组织部职能， （十）本基金投资的国债期货交易情况说明 1、截至 2025年 5月 23日， 4、托管业务的内部控制制度 （1）内部控制目标 国信证券资产托管业务内部控制的工作目标是合法、合规开展业务，符合相关规定要求，上市推荐人与本基金打点人之间不存在任何关联关系，担任工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年3月21日至2025年2月7日。

（八）本基金投资的股指期货交易情况说明 1、截至 2025年 5月 23日，按照中证协公布的证券公司会员经营业绩排名，担任工银瑞信上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2025年4月14日至今，担任工银瑞信中证消费龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2023年12月22日至今， 北京分公司负责实施区域内渠道代销、机构等业务的营销、拓展、维护和处事等工作，160.00 0.02 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 11， 经过 30年的成长，担任工银瑞信中证线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；2022年12月 22日至今。

以及开展公司投资处事工作，000.00 0.31 9 贵州海恒置业有限公司 3，担任工银瑞信中证100交易型开放式指数证券投资基金（自2024年10月28日起，具体名单可在上海证券交易所网站查询， （六）按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 截至 2025年 5月 23日，基金托管人将及时向中国证监会陈诉，689，000.00份 （二）本基金上市交易的主要内容 1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所自律监管决定书【2025】123号 2、上市交易日期：2025年 5月 30日 3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所 4、基金场内简称：国企数字 5、基金扩位简称：数字经济 ETF工银 6、证券代码：561220 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可到场基金二级市场交易，2021年12月1日至今， 公司建设统一的操纵风险打点体系，负担党委办公室、办公室、董监事会办公室相关职能，955.93 0.56 4 603019 中科曙光 63，963.56 八、基金投资组合 本基金目前处于建仓期。